GLAVNA KNJIGA

- vse postavke (01.01.03 do 31.12.03)

Podjetje:

(K ) Testno podjetje

Konto:

13 KRATKOR.DANI PREDUJMI IN VARŠČINE

Sortirano po:

Kontu

Dnevn. Pos. Konto Val Part. Tem.dok. Odvis.dok Dat.dok. Dat.zap. V Debet Kredit Opis postavke 8 73 1310000 756 00020 99/ 99/ 31.12.01 31.12.01 O 177,64 PREKNJIŽBE PREPLAČIL 705 protivrednost 28.157,70 94 265 1310000 756 00020 00/ / 31.12.03 . . O 177,64 SALDIRANJE PROMETA 705 protivrednost 26.954,08 >> SEŠTEVEK PARTNERJA: (00020) Ordinacija d.o.o. Liechtenstein; Bendererstrasse 2 - 9494 FL - SCHAAN 00423-235-3382 VAL (deb/kre/sal) 177,64 177,64 0,00 SIT (deb/kre/sal) 26.954,08 26.954,08 0,00 > SEŠTEVEK KONTA: 1310000 756 (SIT) - PREPLAČILA V TUJINO VAL (deb/kre/sal) 177,64 177,64 0,00 SIT (deb/kre/sal) 26.954,08 26.954,08 0,00 8 72 1310000 840 00015 99/ 99/ 31.12.01 31.12.01 O 200,00 PREKNJIŽBE PREPLAČIL 705 protivrednost 44.214,16 94 266 1310000 840 00015 00/ / 31.12.03 . . O 200,00 SALDIRANJE PROMETA 705 protivrednost 37.873,48 >> SEŠTEVEK PARTNERJA: (00015) OLYMP ; - VAL (deb/kre/sal) 200,00 200,00 0,00 SIT (deb/kre/sal) 37.873,48 37.873,48 0,00 8 74 1310000 840 00080 99/ 99/ 31.12.01 31.12.01 O 250,17 PREKNJIŽBE PREPLAČIL 705 protivrednost 55.305,28 94 267 1310000 840 00080 00/ / 31.12.03 . . O 250,17 SALDIRANJE PROMETA 705 protivrednost 47.374,04 >> SEŠTEVEK PARTNERJA: (00080) MOYCO ZDA; South 6th W. - 1201 ZDA-Missoula MT59801 00406-728-0000 VAL (deb/kre/sal) 250,17 250,17 0,00 SIT (deb/kre/sal) 47.374,04 47.374,04 0,00 > SEŠTEVEK KONTA: 1310000 840 (SIT) - PREPLAČILA V TUJINO VAL (deb/kre/sal) 450,17 450,17 0,00 SIT (deb/kre/sal) 85.247,52 85.247,52 0,00 8 75 1310000 978 00110 99/ 99/ 31.12.01 31.12.01 O 153,39 PREKNJIŽBE PREPLAČIL 705 protivrednost 35.320,70 94 268 1310000 978 00110 00/ / 31.12.03 . . O 153,39 SALDIRANJE PROMETA 705 protivrednost 36.305,93 >> SEŠTEVEK PARTNERJA: (00110) FILHOL UK; Castlefreke - County Cork 00353-234-8589 VAL (deb/kre/sal) 153,39 153,39 0,00 SIT (deb/kre/sal) 36.305,93 36.305,93 0,00 > SEŠTEVEK KONTA: 1310000 978 (SIT) - PREPLAČILA V TUJINO VAL (deb/kre/sal) 153,39 153,39 0,00

Natisnil: User name

9.11.2004 13:51:16

Stran 1 od 2

Gotovina d.o.o.

---

GLAVNA KNJIGA - vse postavke (01.01.03 do 31.12.03)

Dnevn. Pos. Konto Val Part. Tem.dok. Odvis.dok Dat.dok. Dat.zap. V Debet Kredit Opis postavke 38 10 1330000 705 00/ / 01.01.03 . . 641.214,17 OTVORITEV 2 372 1330000 705 14/R55 / 31.01.03 . . -66.666,64 KOTNIK JOŽE s.p. 7 1 1330000 705 99/JAN 99/JAN 31.01.03 . . -130.205,00 PREKNJIŽBA-ELOS 7 3 1330000 705 99/JAN 99/JAN 31.01.03 . . -333.333,33 PREKNJIŽBA-GAJZER 7 5 1330000 705 99/JAN 99/JAN 31.01.03 . . -24.000,00 PREKNJIŽBA-URADNI L. 7 7 1330000 705 99/JAN 99/JAN 31.01.03 . . -32.950,00 PREKNJIŽBA-HIDROTERM 7 9 1330000 705 99/JAN 99/JAN 31.01.03 . . -54.059,20 PREKNJIŽBA-TUHNJA > SEŠTEVEK KONTA: 1330000 705 (SIT) - DRUGI KRATKOROČNI DANI PREDUJMI VAL (deb/kre/sal) 0,00 SKUPNI SEŠTEVEK ... VAL (deb/kre/sal) 781,20 781,20 0,00 SIT (deb/kre/sal) 148.507,53 148.507,53 0,00 ZBIR PO KONTU Debet Kredit Saldo 1310000 756 PREPLAČILA V TUJINO 177,64 177,64 0,00 protivrednost valute 756 v SIT 28.157,70 26.954,08 1.203,62 1310000 840 PREPLAČILA V TUJINO 450,17 450,17 0,00 protivrednost valute 840 v SIT 99.519,44 85.247,52 14.271,92 1310000 978 PREPLAČILA V TUJINO 153,39 153,39 0,00 protivrednost valute 978 v SIT 35.320,70 36.305,93 -985,23 1330000 705 DRUGI KRATKOROČNI DANI PREDUJMI 0,00 0,00 0,00 ZBIR PO VALUTI Debet Kredit Saldo 705 SIT 0,00 0,00 0,00 756 CHF 177,64 177,64 0,00 protivrednost valute 756 v SIT 28.157,70 26.954,08 1.203,62 840 USD 450,17 450,17 0,00 protivrednost valute 840 v SIT 99.519,44 85.247,52 14.271,92 978 EUR 153,39 153,39 0,00 protivrednost valute 978 v SIT 35.320,70 36.305,93 -985,23 ZBIR PO PARTNERJU Debet Kredit Saldo 00110 FILHOL UK 153,39 153,39 0,00 protivrednost valute 978 v SIT 35.320,70 36.305,93 -985,23 00080 MOYCO ZDA 250,17 250,17 0,00 protivrednost valute 840 v SIT 55.305,28 47.374,04 7.931,24 00015 OLYMP 200,00 200,00 0,00 protivrednost valute 840 v SIT 44.214,16 37.873,48 6.340,68 00020 Ordinacija d.o.o. Liechtenstein 177,64 177,64 0,00 protivrednost valute 756 v SIT 28.157,70 26.954,08 1.203,62 ZD RADLJE OB DRAVI * Zobozdravstvena služba 0,00 0,00 0,00

Natisnil: User name

9.11.2004 13:51:16

Stran 2 od 2

Gotovina d.o.o.